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关于“海运转债”2012年付息事情的公报

作者:locoy 发布时间:2019-07-15

  要紧情节提示

  1、“海运转债”按票面金额从2012年1月7日(宗息日)宗计算第二年儿利,第二年债券年利比值为0.9%;

  2、派发年度:2012年1月7日到2013年1月6日;

  3、扣税前每顺手却替换债券面值人民币1,000元儿利为人民币9元,按不一税比值扣税后每顺手却转债面值人民币 1,000 元儿利区别为人民币 8.1 元(税比值10%)、人民币7.2元(税比值20%);

  4、付息债吊销日:2013年1月4日;

  5、摒除息日:2013年1月7日;

  6、兑息日:2013年1月11日。

  宁波海运(600798,股吧)股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2011年1月7日发行的却替换公司债券(以下信称“海运转债”,代码110012)到2013年1月6日止满二年,根据《宁波海运股份拥有限公司地下发行却替换公司债券募集儿子说皓书》(以下信称《募集儿子说皓书》)拥关于章规则,儿利每年兑付壹次。即兴将第二年度付息事项公报如次:

  壹、付息利比值

  根据《募集儿子说皓书》拥关于章规则,海运转债从 2012 年1 月 7日宗末了尾计算第二年儿利,第二年的债券利比值为 0.9%,即每顺手却转债面值人民币1,000元儿利为人民币9元(含税)。

  关于持拥有海运转债的团弄体投资者和证券投资基金,本公司按20%的税比值代扣代完团弄体所得税后,还愿派发每顺手海运转债面值人民币1,000元儿利为人民币7.2元;关于持拥有海运转债的合阅世境外面投资者(QFII),本公司按 10%的税比值代扣代完所得税后,还愿派发每顺手海运转债面值人民币1,000元儿利为人民币8.1元;关于摒除上述两种情景以外面的持拥有海运转债的投资者,本公司不代扣代完所得税,还愿派发每顺手海运转债面值人民币1,000元儿利为人民币9元。

  二、付息债吊销日、摒除息日及兑息日

  1、本次付息债吊销日:2013年1月4日;

  2、摒除息日:2013年1月7日;

  3、兑息日:2013年1月11日。

  叁、付息对象

  本次付息对象:截到2013年1月4日上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)收盘后,在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的所拥有海运转债持拥有人。

  四、付息相干事情

  根据《募集儿子说皓书》拥关于章的规则,本次海运转债的儿利顶付以付息债吊销日为准,在付息债吊销新来(带拥有付息债吊销日)央寻求替换成公司股票的却转债,公司不又向其顶付儿利,但与本公司普畅通股股东方享拥有平行权利;在付息债吊销日当天宇提交所收盘后,吊销在册的海运转债持拥有人均拥有权取装置妥年的海运转债儿利。本公司将付托中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司代劳动顶付海运转债的儿利。

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